試題詳解

1. 甲證券公司於 94 年 9 月 1 日與客戶承作公債附買回交易(RP)，承作金額為 3,000,000 元，約定利率為1.30%，並於 94 年 11 月 30 日到期，但客戶因資金需求提前於 94 年 11 月 13 日解約，假設仍依原約定利率計息，則於解約日下列敘述何者為真？(假設不考慮稅款並以實際天數計算)
(A)甲證券公司收到 3,007,800 元
(B)甲證券公司付出 3,007,800 元
(C)甲證券公司收到 3,009,616 元
(D)甲證券公司付出 3,009,616 元