一、天天公司所有收支均透過銀行支票存款戶，其 106 年 10 月份銀行往來資料如下：(15 分)
①銀行對帳單列示 106 年 10 月份收入合計 $652,700，支出合計 $616,272，期末餘額為 $186,428。
②公司帳列 10 月份現金收入合計 $596,000，支出合計 $610,000。
③銀行於 10 月 31 日代收票據 $40,000 及利息 $1,600，並扣取手續費 $72，公司尚未入帳。
④公司於 10 月 31 日送存之 $22,700，銀行尚未入帳。
⑤ 10 月底未兌現支票，全部為 10 月份所開出之支票，合計 $64,000。
⑥公司 9 月底銀行往來調節表中之調節事項，僅有在途存款及未兌現支票兩項。
請根據上述資料作下列事項：(未列出算式不計分)
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