11. 104 年 6 月 1 日東昇公司向第一銀行借款$120,000，並開設利率 6%，6 個月到期票據一張。若每月月底皆做利息調整分錄，則到期日(12 月 1 日)支付之本金和利息總和為_____________ 。

1. 台清公司 X15 年 6 月 30 日銀行對帳單餘額$407,495、在途存款$35,000、未兌現支票 $28,375、銀行存款帳面餘額為$414,120、零用金定額$30,000、尚未核銷之費用單據共計$27,300、剩餘零用金$2,650、郵票$520，則該公司 X15 年 6 月 30 日資產負債表上的「現金及銀行存款」餘額應為__________元。