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25.有關遠期利率協定(FRA)的敘述，下列何者錯誤？
(A) FRA 是由遠期性存款改良而來的
(B) FRA 的結算期間通常是一季一次
(C) FRA 的交易只有買方而無賣方
(D) FRA 在報價時通常有買入價(bid rate)及賣出價(offer rate)
答案：登入後查看
統計： A(59), B(125), C(2815), D(109), E(0) #2669020
統計： A(59), B(125), C(2815), D(109), E(0) #2669020
詳解 (共 3 筆)
魯啦啦
#5143075
雙方約定未來某一特定期間的利率,到期時交易雙方不須交割本金,只需依據雙方事先約定之市場指標利率和訂約利率之差額,乘以訂約名目本金,以清算利息差額
1983年遠期利率首次出現在倫敦,由遠期性存款改良而來.
交易主體有 規避風險 操作策略
借款籌資者 利率走升 買進遠期利率合約
放款收息者 利率下挫 賣出遠期利率合約
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