24. 下列何者適合尚未完全分散，仍存有非系統風險投資組合績效之評估？
(A)夏普指標
(B)崔納指標
(C)詹森指標
(D)貝它係數

答案：登入後查看
統計： A(755), B(75), C(129), D(101), E(0) #2342183

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⋙夏普(Sharpe)指數：考慮所有風險...
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#5318340
總風險=系統風險+非系統風險

夏普為總風險（系統風險+非系統風險）
崔納和詹森為系統風險
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4559458
未解鎖
夏普指標Sharpe Index又稱報償...
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