18 關於證券市場線(SML)的敘述，下列何者正確：
(A)SML的斜率愈陡，表示投資人的風險趨避程度愈小
(B)若其他條件不變下，無風險利率會升高，因此將使證券市場線平行移動
(C)若其他條件不變下，投資人風險趨避程度的改變，這是在證券市場線上之點的移動
(D)當貝他值改變時，期望報酬率也隨之變動，這是在證券市場線上平行移動

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統計： A(85), B(736), C(100), D(112), E(0) #1911799

黃朝晟

B2 · 2021/08/18

#5020090

A 越大C 整條線的變動D 是點的移動

(共 21 字，隱藏中）

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yan*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･'(*ﾟ▽ﾟ*)'･*:.｡. .｡.:*･゜ﾟ･*

B1 · 2021/07/26

#4943772

無風險與證券市場成正比

kirby0218證照10張已達成^_^

B3 · 2025/09/30

#6814005

(A)斜率代表市場風險溢酬大小，與投資人風險趨避程度成正相關：投資人越厭惡風險，要求的風險溢酬越高，SML 斜率就越陡

(C)投資人風險趨避程度改變，會影響市場風險溢酬 → 改變斜率 → SML 整條線移動

(D)β 值不同，會導致在同一條 SML 上不同位置的點

吱吱魷

2019/12/20

私人筆記#1857024

未解鎖

(A)錯→斜率愈抖，代表風險趨避程度愈大...

(共 122 字，隱藏中）

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