35. 評估市場風險值(VaR)時，有兩個前提通常要先確認的是信賴區間與：
(A)期間
(B)違約機率
(C)凸性
(D)Beta

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統計： A(10), B(1), C(1), D(0), E(0) #2064079

詳解 (共 1 筆)

#4422804
VaR公式=資產規模*波動度*信賴區間*...
(共 42 字，隱藏中）
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