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試題詳解

試卷：112年 - 112-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#116282 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#116282

年份：112年

科目：衍生性商品之風險管理

14. 一個在大銀行工作的公債風險管理師(treasury risk manager)主要在負責流動性風險的管理，請問下列何者最適合用於資金流動性風險管理？
(A)建立一個風險值(VaR)模型
(B)購買信用違約交換
(C)實施資產負債管理
(D)計算違約損失率
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詳解 (共 2 筆)

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