試題詳解

試卷：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177

年份：109年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

19. 請問A公司若要將已發行的固定利率債券的利息支付方式改換成反浮動利率債券的利息支付方式，A公司最合適的交易方式，可透過下列何種方式達成?
(A)承作支付固定利率，收取浮動利率的利率交換合約
(B)承作收取固定利率，支付浮動利率的利率交換合約
(C)承作遠期利率協議(Forward Rate Agreement)
(D)再發行相同面額、相同到期日的浮動利率債券

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