試題詳解

試卷：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#83283 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#83283

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

9. 下列有關外匯利率交換(換匯換利或雙率交換 CCS)的描述何者最為正確？
(A)該契約定有期初的本金資金互換、期中的利息資金互換、期末的本金資金互換
(B)其他條件不變，合約價值( Vccs )隨浮動利率指標水準的下降而增加
(C)是陽春型外匯交換與陽春型利率交換的組合體
(D)合約賣方是指固定利率支付者

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